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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 358.00 | 130 224.00 | 134.00 | 130 358.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 500 092.00 | 203 880.00 | 296 212.00 | 500 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 780.00 | 416 588.00 | 352 192.00 | 768 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 986.00 | 1 249 316.00 | 355 671.00 | 1 604 986.00 |
BF Prêts | 379 010.00 | | 379 010.00 | 379 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 070.00 | 2 000 008.00 | 1 473 063.00 | 3 473 070.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
BT Marchandises | 119 336.00 | | 119 336.00 | 119 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571 206.00 | | 6 571 206.00 | 6 571 206.00 |
BZ Autres créances | 3 622 419.00 | | 3 622 419.00 | 3 622 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 525.00 | 9 208.00 | 1 374 317.00 | 1 383 525.00 |
CF Disponibilités | 7 649 222.00 | | 7 649 222.00 | 7 649 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 729 469.00 | 9 208.00 | 20 720 261.00 | 20 729 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 202 539.00 | 2 009 216.00 | 22 193 324.00 | 24 202 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 766 773.00 | 7 109 565.00 | | 5 766 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 476.00 | 1 657 208.00 | | 2 180 476.00 |
DL TOTAL (I) | 8 968 245.00 | 9 787 769.00 | | 8 968 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 296 324.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 868.00 | 6 236 597.00 | | 5 865 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192 742.00 | 4 077 799.00 | | 4 192 742.00 |
EA Autres dettes | 138 498.00 | 66 172.00 | | 138 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 026 000.00 | 5 779 000.00 | | 3 026 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 225 079.00 | 16 455 892.00 | | 13 225 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 193 324.00 | 26 247 511.00 | | 22 193 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
FG Production vendue services | 40 265 415.00 | | 40 265 415.00 | 40 265 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 269 200.00 | | 40 269 200.00 | 40 269 200.00 |
FM Production stockée | | | 1 145 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 890 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 293 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 297 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 518.00 | 51 758.00 | | 80 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 518.00 | 53 274.00 | | 80 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 903.00 | 11 073.00 | | 31 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 905.00 | 3 352.00 | | 28 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 808.00 | 14 424.00 | | 60 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 709.00 | 38 850.00 | | 19 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 169.00 | 250 314.00 | | 513 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 392.00 | 512 055.00 | | 947 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 014 404.00 | 36 625 582.00 | | 42 014 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 833 928.00 | 34 968 374.00 | | 39 833 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 476.00 | 1 657 208.00 | | 2 180 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 545.00 | | 375 148.00 | 3 137 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | 441 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 623.00 | 3 473 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 112.00 | 2 896 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 924.00 | | 344 846.00 | 2 586 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 689.00 | | 30 302.00 | 415 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 872.00 | 194 342.00 | 6 207.00 | 1 811 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 877.00 | 347.00 | | 129 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 996.00 | 193 995.00 | 6 207.00 | 1 681 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 9 208.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 208.00 | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 868.00 | 5 865 868.00 | | 5 865 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 627.00 | 1 378 627.00 | | 1 378 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 263.00 | 969 263.00 | | 969 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 045.00 | 415 045.00 | | 415 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 498.00 | 138 498.00 | | 138 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 |
UP Prêts | 379 010.00 | 15 894.00 | 363 116.00 | 379 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 571 206.00 | 6 571 206.00 | | 6 571 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VB T. V. A. | 652 089.00 | 652 089.00 | | 652 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 777 711.00 | 2 777 711.00 | | 2 777 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 727.00 | 128 727.00 | | 128 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691 847.00 | 10 266 260.00 | 425 588.00 | 10 691 847.00 |
VW T.V.A. | 1 300 093.00 | 1 300 093.00 | | 1 300 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 079.00 | 13 225 079.00 | | 13 225 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |