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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 080.00 | 127 370.00 | 2 710.00 | 130 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 500 092.00 | 110 987.00 | 389 105.00 | 500 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 671.00 | 508 727.00 | 327 944.00 | 836 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 954.00 | 1 003 269.00 | 289 686.00 | 1 292 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 315 604.00 | | 315 604.00 | 315 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 862.00 | 1 750 352.00 | 1 415 510.00 | 3 165 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
BT Marchandises | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 647 911.00 | 1 526.00 | 11 646 385.00 | 11 647 911.00 |
BZ Autres créances | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 363.00 | 48 533.00 | 936 831.00 | 985 363.00 |
CF Disponibilités | 9 688 259.00 | | 9 688 259.00 | 9 688 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 237 628.00 | 50 059.00 | 24 187 569.00 | 24 237 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 403 490.00 | 1 800 411.00 | 25 603 079.00 | 27 403 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 153 565.00 | 6 304 109.00 | | 6 153 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379 401.00 | 1 849 457.00 | | 2 379 401.00 |
DL TOTAL (I) | 9 553 963.00 | 9 174 562.00 | | 9 553 963.00 |
DP Provisions pour risques | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 467.00 | 309 645.00 | | 1 296 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 876.00 | 4 878 721.00 | | 6 691 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213 184.00 | 3 352 925.00 | | 4 213 184.00 |
EA Autres dettes | 44 739.00 | 37 936.00 | | 44 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 799 000.00 | 1 904 000.00 | | 3 799 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 045 266.00 | 10 483 226.00 | | 16 045 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 079.00 | 19 661 638.00 | | 25 603 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 40 853 288.00 | | 40 853 288.00 | 40 853 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 853 391.00 | | 40 853 391.00 | 40 853 391.00 |
FM Production stockée | | | 433 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 408 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 441 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 840 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 764 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 784.00 | 18 086.00 | | 57 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 784.00 | 24 017.00 | | 57 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 4 307.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 956.00 | 2 034.00 | | 6 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 6 341.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 240.00 | 17 677.00 | | 50 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 326.00 | 276 926.00 | | 422 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 304.00 | 432 818.00 | | 828 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 487 516.00 | 33 318 813.00 | | 41 487 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 108 115.00 | 31 469 356.00 | | 39 108 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 379 401.00 | 1 849 457.00 | | 2 379 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 328.00 | | 427 471.00 | 2 995 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 690.00 | 378 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 936.00 | 3 165 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 246.00 | 2 652 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 237.00 | | 1 416.00 | 133 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 552.00 | | 399 211.00 | 2 499 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 538.00 | | 26 844.00 | 362 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 123.00 | 186 426.00 | 10 196.00 | 1 574 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 433.00 | 1 937.00 | | 125 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 690.00 | 184 488.00 | 10 196.00 | 1 448 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 526.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 50 059.00 | | 3 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 876.00 | 6 691 876.00 | | 6 691 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270 269.00 | 1 270 269.00 | | 1 270 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 173.00 | 773 173.00 | | 773 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 799 000.00 | 3 799 000.00 | | 3 799 000.00 |
UP Prêts | 315 604.00 | 7 173.00 | 308 431.00 | 315 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
UX Autres créances clients | 11 647 911.00 | 11 647 911.00 | | 11 647 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 470 369.00 | 470 369.00 | | 470 369.00 |
VC Groupe et associés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 063.00 | 498 481.00 | 794 582.00 | 1 293 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 637.00 | | | 344 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VW T.V.A. | 1 987 109.00 | 1 987 109.00 | | 1 987 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 045 266.00 | 15 250 685.00 | 794 582.00 | 16 045 266.00 |