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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 205.00 | 62 421.00 | 58 784.00 | 121 205.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 813.00 | 663 481.00 | 222 332.00 | 885 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 230.00 | 725 903.00 | 672 327.00 | 1 398 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 873.00 | | 848 873.00 | 848 873.00 |
BZ Autres créances | 632 568.00 | | 632 568.00 | 632 568.00 |
CF Disponibilités | 3 947 352.00 | | 3 947 352.00 | 3 947 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 160.00 | | 5 525 160.00 | 5 525 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 390.00 | 725 903.00 | 6 197 487.00 | 6 923 390.00 |
CU Autres participations | 203 498.00 | | 203 498.00 | 203 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 29 235.00 | 638 686.00 | | 29 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 074.00 | 870 549.00 | | 1 090 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 310.00 | 1 784 235.00 | | 1 394 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 636.00 | 169 997.00 | | 122 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 861.00 | | | 1 014 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 032.00 | 232 000.00 | | 392 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 603.00 | 505 343.00 | | 611 603.00 |
EA Autres dettes | 2 662 046.00 | 2 239 898.00 | | 2 662 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 178.00 | 3 147 238.00 | | 4 803 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 487.00 | 4 931 472.00 | | 6 197 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
FG Production vendue services | 4 335 359.00 | | 4 335 359.00 | 4 335 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 909.00 | | 4 370 909.00 | 4 370 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 18 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | 43 654.00 | | 2 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 565.00 | 432 973.00 | | 12 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | 476 627.00 | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 606.00 | 208 794.00 | | 74 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 128.00 | 250 915.00 | | 138 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 734.00 | 459 709.00 | | 212 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 193.00 | 16 918.00 | | -197 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 419.00 | 294 974.00 | | 297 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 584.00 | 4 511 783.00 | | 4 899 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 510.00 | 3 641 234.00 | | 3 809 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 074.00 | 870 549.00 | | 1 090 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 215.00 | | 161 026.00 | 1 619 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 565.00 | 249 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 011.00 | 1 398 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 212 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 446.00 | 935 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 982.00 | | 44 693.00 | 252 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 065.00 | | 114 194.00 | 1 106 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 169.00 | | 2 139.00 | 260 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 032.00 | 392 032.00 | | 392 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 336.00 | 140 336.00 | | 140 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662 046.00 | 2 662 046.00 | | 2 662 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
UX Autres créances clients | 848 873.00 | | | 848 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VB T. V. A. | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
VC Groupe et associés | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 636.00 | 39 967.00 | 82 668.00 | 122 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 861.00 | 1 014 861.00 | | 1 014 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 442.00 | 1 577 808.00 | 45 634.00 | 1 623 442.00 |
VW T.V.A. | 283 874.00 | 283 874.00 | | 283 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 178.00 | 4 720 509.00 | 82 668.00 | 4 803 178.00 |