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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 794.00 | 93 708.00 | 11 087.00 | 104 794.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 870.00 | 911 917.00 | 547 953.00 | 1 459 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 805.00 | 1 005 625.00 | 2 068 180.00 | 3 073 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
BZ Autres créances | 372 576.00 | | 372 576.00 | 372 576.00 |
CF Disponibilités | 6 702 294.00 | | 6 702 294.00 | 6 702 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 372 954.00 | | 7 372 954.00 | 7 372 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 760.00 | 1 005 625.00 | 9 441 134.00 | 10 446 760.00 |
CU Autres participations | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | 443 217.00 | | 721.00 |
DH Report à nouveau | -11 000 000.00 | | | -11 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 003 455.00 | 4 355 504.00 | | 12 003 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 176.00 | 5 073 721.00 | | 1 279 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 9 121.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 144.00 | 81 410.00 | | 135 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 080.00 | 348 833.00 | | 544 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 481.00 | 865 696.00 | | 973 481.00 |
EA Autres dettes | 6 509 233.00 | 5 810 640.00 | | 6 509 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161 959.00 | 7 115 701.00 | | 8 161 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 134.00 | 12 189 422.00 | | 9 441 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 9 465 171.00 | | 9 465 171.00 | 9 465 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 286.00 | | 9 465 286.00 | 9 465 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 594 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 223.00 | |
GE Autres charges | | | 67 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 994 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 041 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 036 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 812 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 841.00 | 514.00 | | 6 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841.00 | 514.00 | | 6 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 463.00 | 92 117.00 | | 55 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 463.00 | 261 130.00 | | 55 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 622.00 | -260 616.00 | | -48 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 793.00 | 557 613.00 | | 760 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 642 292.00 | 10 977 766.00 | | 19 642 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 837.00 | 6 622 262.00 | | 7 638 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 003 455.00 | 4 355 504.00 | | 12 003 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 396.00 | | 1 413 293.00 | 1 700 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 884.00 | 1 417 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 884.00 | 3 073 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 264.00 | | | 196 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 179.00 | | 211 691.00 | 1 248 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 953.00 | | 1 201 602.00 | 255 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 402.00 | 97 223.00 | | 908 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 852.00 | 5 856.00 | | 87 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 550.00 | 91 367.00 | | 820 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 080.00 | 544 080.00 | | 544 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 569.00 | 400 569.00 | | 400 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509 233.00 | 6 509 233.00 | | 6 509 233.00 |
UP Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
UX Autres créances clients | 144 919.00 | 144 919.00 | | 144 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VC Groupe et associés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 135 144.00 | 135 144.00 | | 135 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 224.00 | 670 660.00 | 1 233 564.00 | 1 904 224.00 |
VW T.V.A. | 290 404.00 | 290 404.00 | | 290 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 959.00 | 8 161 959.00 | | 8 161 959.00 |