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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 925.00 | 79 392.00 | 13 533.00 | 92 925.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 254.00 | 744 968.00 | 253 286.00 | 998 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 398.00 | 824 361.00 | 592 037.00 | 1 416 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 450.00 | | 1 012 450.00 | 1 012 450.00 |
BZ Autres créances | 1 764 164.00 | | 1 764 164.00 | 1 764 164.00 |
CF Disponibilités | 9 904 506.00 | | 9 904 506.00 | 9 904 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 779 641.00 | | 12 779 641.00 | 12 779 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 039.00 | 824 361.00 | 13 371 678.00 | 14 196 039.00 |
CU Autres participations | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 439 209.00 | 1 469 270.00 | | 2 439 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 008.00 | 969 939.00 | | 1 004 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 217.00 | 2 714 209.00 | | 3 718 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 678.00 | 45 003.00 | | 19 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 083.00 | 2 942 589.00 | | 3 868 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 841.00 | 1 521 544.00 | | 450 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 740.00 | 607 313.00 | | 733 740.00 |
EA Autres dettes | 4 581 119.00 | 3 473 169.00 | | 4 581 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 653 462.00 | 8 589 618.00 | | 9 653 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 371 678.00 | 11 303 827.00 | | 13 371 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 868 083.00 | | | 3 868 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 921 165.00 | | 6 921 165.00 | 6 921 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 165.00 | | 6 921 165.00 | 6 921 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 515.00 | |
GE Autres charges | | | 106 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 653.00 | 32 966.00 | | 165 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 906.00 | 51 377.00 | | 410 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 559.00 | 84 343.00 | | 576 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 421.00 | 61 826.00 | | 123 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 906.00 | 51 377.00 | | 410 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 327.00 | 113 203.00 | | 534 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 232.00 | -28 860.00 | | 42 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 521.00 | 421 863.00 | | 432 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 738.00 | 6 120 309.00 | | 7 591 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 730.00 | 5 150 370.00 | | 6 587 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 008.00 | 969 939.00 | | 1 004 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 798.00 | | 258 218.00 | 1 704 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 618.00 | 1 416 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431 271.00 | 184 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 347.00 | 998 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 220.00 | | 70 446.00 | 545 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 643.00 | | 186 957.00 | 926 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 935.00 | | 815.00 | 232 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 356.00 | 210 040.00 | 198 036.00 | 812 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 835.00 | 129 390.00 | 159 832.00 | 109 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 522.00 | 80 650.00 | 38 203.00 | 702 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 841.00 | 450 841.00 | | 450 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 543.00 | 244 543.00 | | 244 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 971.00 | 221 971.00 | | 221 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 119.00 | 4 581 119.00 | | 4 581 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 450.00 | 1 012 450.00 | | 1 012 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 032.00 | 1 393 032.00 | | 1 393 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 868 083.00 | 3 868 083.00 | | 3 868 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 970.00 | 2 840 328.00 | 49 642.00 | 2 889 970.00 |
VW T.V.A. | 228 498.00 | 228 498.00 | | 228 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 653 462.00 | 9 653 462.00 | | 9 653 462.00 |