| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 794.00 | 87 852.00 | 16 942.00 | 104 794.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 179.00 | 820 550.00 | 427 629.00 | 1 248 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 396.00 | 908 402.00 | 791 994.00 | 1 700 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 575.00 | | 399 575.00 | 399 575.00 |
BZ Autres créances | 3 230 482.00 | | 3 230 482.00 | 3 230 482.00 |
CF Disponibilités | 7 679 574.00 | | 7 679 574.00 | 7 679 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 428.00 | | 11 397 428.00 | 11 397 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 097 824.00 | 908 402.00 | 12 189 422.00 | 13 097 824.00 |
CU Autres participations | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 443 217.00 | 2 439 209.00 | | 443 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355 504.00 | 1 004 008.00 | | 4 355 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 721.00 | 3 718 217.00 | | 5 073 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 121.00 | 19 678.00 | | 9 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 410.00 | 3 868 083.00 | | 81 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 833.00 | 450 841.00 | | 348 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 696.00 | 733 740.00 | | 865 696.00 |
EA Autres dettes | 5 810 640.00 | 4 581 119.00 | | 5 810 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 701.00 | 9 653 462.00 | | 7 115 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189 422.00 | 13 371 678.00 | | 12 189 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 7 717 871.00 | | 7 717 871.00 | 7 717 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 098.00 | | 7 718 098.00 | 7 718 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 340.00 | |
GE Autres charges | | | 66 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 173 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 165 653.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 576 559.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 117.00 | 123 421.00 | | 92 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 014.00 | 410 906.00 | | 169 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 130.00 | 534 327.00 | | 261 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 616.00 | 42 232.00 | | -260 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 613.00 | 432 521.00 | | 557 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 766.00 | 7 591 738.00 | | 10 977 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622 262.00 | 6 587 730.00 | | 6 622 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355 504.00 | 1 004 008.00 | | 4 355 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 398.00 | | 284 357.00 | 1 416 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 255 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 1 700 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 1 248 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 395.00 | | 11 869.00 | 184 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 254.00 | | 250 237.00 | 998 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 750.00 | | 22 250.00 | 233 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 361.00 | 84 340.00 | 299.00 | 824 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 392.00 | 8 460.00 | | 79 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 968.00 | 75 881.00 | 299.00 | 744 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 833.00 | 348 833.00 | | 348 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 255.00 | 246 255.00 | | 246 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 790.00 | 241 790.00 | | 241 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810 640.00 | 5 810 640.00 | | 5 810 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
UX Autres créances clients | 399 575.00 | 399 575.00 | | 399 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 866 993.00 | 2 866 993.00 | | 2 866 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VI Groupe et associés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 858.00 | 3 715 013.00 | 71 845.00 | 3 786 858.00 |
VW T.V.A. | 338 587.00 | 338 587.00 | | 338 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 701.00 | 7 115 701.00 | | 7 115 701.00 |