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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 750.00 | 109 835.00 | 343 916.00 | 453 750.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 643.00 | 702 522.00 | 224 122.00 | 926 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 798.00 | 812 356.00 | 892 441.00 | 1 704 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 984.00 | | 847 984.00 | 847 984.00 |
BZ Autres créances | 5 474 422.00 | | 5 474 422.00 | 5 474 422.00 |
CF Disponibilités | 4 018 670.00 | | 4 018 670.00 | 4 018 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 385.00 | | 10 411 385.00 | 10 411 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 116 183.00 | 812 356.00 | 11 303 827.00 | 12 116 183.00 |
CU Autres participations | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 270.00 | 819 310.00 | | 1 469 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 939.00 | 949 961.00 | | 969 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 209.00 | 2 044 270.00 | | 2 714 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 003.00 | 82 668.00 | | 45 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 589.00 | 231 898.00 | | 2 942 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 544.00 | 375 411.00 | | 1 521 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 313.00 | 747 839.00 | | 607 313.00 |
EA Autres dettes | 3 473 169.00 | 2 839 161.00 | | 3 473 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 589 618.00 | 4 276 977.00 | | 8 589 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 303 827.00 | 6 321 247.00 | | 11 303 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 5 909 781.00 | | 5 909 781.00 | 5 909 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 031.00 | | 5 910 031.00 | 5 910 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 505.00 | |
GE Autres charges | | | 30 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 966.00 | 1 903.00 | | 32 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 377.00 | 50 000.00 | | 51 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 343.00 | 51 903.00 | | 84 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 826.00 | 42 300.00 | | 61 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 377.00 | 50 000.00 | | 51 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 203.00 | 92 300.00 | | 113 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 860.00 | -40 396.00 | | -28 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 863.00 | 437 565.00 | | 421 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 309.00 | 5 471 239.00 | | 6 120 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 370.00 | 4 521 278.00 | | 5 150 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 939.00 | 949 961.00 | | 969 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 520.00 | | 633 165.00 | 1 484 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 887.00 | 1 704 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 375.00 | 545 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 512.00 | 926 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 140.00 | | 304 455.00 | 319 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 148.00 | | 296 007.00 | 965 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 232.00 | | 32 702.00 | 200 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 605.00 | 71 505.00 | 59 754.00 | 800 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 514.00 | 36 850.00 | 12 530.00 | 85 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 091.00 | 34 655.00 | 47 224.00 | 715 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 544.00 | 1 521 544.00 | | 1 521 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473 169.00 | 3 473 169.00 | | 3 473 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
UX Autres créances clients | 847 984.00 | 847 984.00 | | 847 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VB T. V. A. | 267 903.00 | 267 903.00 | | 267 903.00 |
VC Groupe et associés | 5 003 493.00 | 5 003 493.00 | | 5 003 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 589.00 | 2 942 589.00 | | 2 942 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 543.00 | 6 392 716.00 | 48 827.00 | 6 441 543.00 |
VW T.V.A. | 230 588.00 | 230 588.00 | | 230 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 618.00 | 8 544 615.00 | 45 003.00 | 8 589 618.00 |