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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 6 198.00 | 939.00 | 7 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 075.00 | 125 795.00 | 32 280.00 | 158 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 124.00 | 55 999.00 | 16 124.00 | 72 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 782.00 | 187 993.00 | 51 789.00 | 239 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 164.00 | 1 533.00 | 118 631.00 | 120 164.00 |
BP En cours de production de services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 323.00 | | 1 042 323.00 | 1 042 323.00 |
BZ Autres créances | 499 041.00 | | 499 041.00 | 499 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 571.00 | 1 533.00 | 1 848 038.00 | 1 849 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 354.00 | 189 526.00 | 1 899 828.00 | 2 089 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 311 212.00 | 246 872.00 | | 311 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 706.00 | 94 340.00 | | 254 706.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | 74.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 692 487.00 | 467 787.00 | | 692 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 221.00 | 505 223.00 | | 213 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 838.00 | 525 740.00 | | 394 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 076.00 | 348 757.00 | | 423 076.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 5 319.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 083.00 | 68 077.00 | | 176 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 340.00 | 1 453 117.00 | | 1 207 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 828.00 | 1 920 905.00 | | 1 899 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 887 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 902 301.00 | |
FM Production stockée | | | -17 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905.00 | 2 726.00 | | 5 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 750.00 | 52 649.00 | | 92 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 2 668.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 661.00 | 58 045.00 | | 98 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 495.00 | 24 862.00 | | 19 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 972.00 | 27 874.00 | | 7 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | 90.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 209.00 | 52 827.00 | | 28 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 452.00 | 5 217.00 | | 70 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 325.00 | 3 633.00 | | 83 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 657.00 | 3 939 459.00 | | 4 033 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 950.00 | 3 845 118.00 | | 3 778 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 706.00 | 94 340.00 | | 254 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 697.00 | | | 254 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 329.00 | | | 242 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 196.00 | 18 904.00 | 28 107.00 | 197 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 768.00 | 1 865.00 | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 901.00 | 18 136.00 | 26 242.00 | 189 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | | 7.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 7.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 839.00 | 394 839.00 | | 394 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 145.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 858.00 | 1 561 558.00 | 300.00 | 1 561 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 341.00 | 1 207 341.00 | | 1 207 341.00 |