| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 6 187.00 | 908.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 406.00 | 138 868.00 | 30 538.00 | 169 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 656.00 | 69 583.00 | 11 073.00 | 80 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 457.00 | 214 638.00 | 42 819.00 | 257 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 298.00 | | 158 298.00 | 158 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 788.00 | 891.00 | 1 245 897.00 | 1 246 788.00 |
BZ Autres créances | 652 035.00 | | 652 035.00 | 652 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 129.00 | 891.00 | 2 135 238.00 | 2 136 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 586.00 | 215 529.00 | 2 178 058.00 | 2 393 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 549 011.00 | 479 512.00 | | 549 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 045.00 | 219 498.00 | | 84 045.00 |
DL TOTAL (I) | 759 556.00 | 825 511.00 | | 759 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 343.00 | 351 782.00 | | 522 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 014.00 | 750 895.00 | | 585 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 503.00 | 450 932.00 | | 286 503.00 |
EA Autres dettes | 21 613.00 | 11 723.00 | | 21 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030.00 | 15 431.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 502.00 | 1 580 764.00 | | 1 418 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 058.00 | 2 406 274.00 | | 2 178 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 502.00 | 1 580 764.00 | | 1 418 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
FG Production vendue services | 3 964 741.00 | | 3 964 741.00 | 3 964 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 829.00 | | 3 977 829.00 | 3 977 829.00 |
FM Production stockée | | | -54 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495.00 | 2 592.00 | | 6 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 10 500.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 995.00 | 13 154.00 | | 11 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 311.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 503.00 | 998.00 | | 9 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 818.00 | 2 653.00 | | 9 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 10 501.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | 48 907.00 | | 23 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 950.00 | 4 343 816.00 | | 4 002 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 905.00 | 4 124 318.00 | | 3 918 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 045.00 | 219 498.00 | | 84 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 817.00 | 281 340.00 | | 286 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 704.00 | | 11 398.00 | 260 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 645.00 | 257 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 645.00 | 250 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 309.00 | | 11 398.00 | 253 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 847.00 | 23 436.00 | 14 645.00 | 205 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 683.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 344.00 | 22 753.00 | 14 645.00 | 200 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | 891.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | 891.00 | 2 641.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | 891.00 | 2 641.00 | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 2 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 014.00 | 585 014.00 | | 585 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 650.00 | 1 244 650.00 | | 1 244 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VC Groupe et associés | 575 017.00 | 575 017.00 | | 575 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 343.00 | 522 343.00 | | 522 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 988.00 | 1 911 688.00 | 300.00 | 1 911 988.00 |
VW T.V.A. | 184 670.00 | 184 670.00 | | 184 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 502.00 | 1 418 502.00 | | 1 418 502.00 |