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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 163.00 | 5 414.00 | 749.00 | 6 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 086.00 | 126 912.00 | 29 174.00 | 156 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 019.00 | 62 296.00 | 34 724.00 | 97 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BF Prêts | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 620.00 | 194 622.00 | 75 998.00 | 270 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 408.00 | 517.00 | 1 354 891.00 | 1 355 408.00 |
BZ Autres créances | 415 677.00 | | 415 677.00 | 415 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 365 277.00 | | 365 277.00 | 365 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 584.00 | 517.00 | 2 633 067.00 | 2 633 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 204.00 | 195 139.00 | 2 709 065.00 | 2 904 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 608 806.00 | 583 056.00 | | 608 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 845.00 | 225 750.00 | | 215 845.00 |
DL TOTAL (I) | 951 151.00 | 935 306.00 | | 951 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 370.00 | 702 253.00 | | 662 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 480.00 | 511 986.00 | | 553 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 095.00 | 581 978.00 | | 480 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 30 987.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | 9 713.00 | | 12 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 254.00 | 69 985.00 | | 44 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 914.00 | 1 906 902.00 | | 1 757 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 065.00 | 2 842 208.00 | | 2 709 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 426.00 | 1 906 902.00 | | 1 213 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 1 184.00 | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
FG Production vendue services | 4 114 253.00 | | 4 114 253.00 | 4 114 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 767.00 | | 4 133 767.00 | 4 133 767.00 |
FM Production stockée | | | 53 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 5 115.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | 15 115.00 | | 5 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 286.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 298.00 | 9 646.00 | | 9 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 577.00 | 10 932.00 | | 9 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | 4 183.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 877.00 | 80 627.00 | | 72 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 058.00 | 3 504 504.00 | | 4 252 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 213.00 | 3 278 754.00 | | 4 036 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 845.00 | 225 750.00 | | 215 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 314.00 | | 247 894.00 | 247 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 582.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 587.00 | 270 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 432.00 | 6 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 574.00 | 262 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 419.00 | | 242 592.00 | 238 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 302.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 782.00 | 27 124.00 | 34 284.00 | 201 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 725.00 | 2 432.00 | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 662.00 | 26 399.00 | 31 853.00 | 194 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 480.00 | 553 480.00 | | 553 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 489.00 | 141 489.00 | | 141 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
UP Prêts | 1 720.00 | 1 420.00 | 300.00 | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 718.00 | 1 354 718.00 | | 1 354 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VC Groupe et associés | 353 035.00 | 353 035.00 | | 353 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 471.00 | 119 983.00 | 541 488.00 | 661 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 311.00 | 1 783 011.00 | 300.00 | 1 783 311.00 |
VW T.V.A. | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 914.00 | 1 213 426.00 | 541 488.00 | 1 754 914.00 |