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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 6 654.00 | 483.00 | 7 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 840.00 | 133 769.00 | 31 070.00 | 164 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 595.00 | 58 078.00 | 17 517.00 | 75 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 873.00 | 198 502.00 | 49 371.00 | 247 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 625.00 | 1 533.00 | 151 092.00 | 152 625.00 |
BP En cours de production de services | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 902.00 | | 1 166 902.00 | 1 166 902.00 |
BZ Autres créances | 678 619.00 | | 678 619.00 | 678 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
CF Disponibilités | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 059.00 | 1 533.00 | 2 312 526.00 | 2 314 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 933.00 | 200 035.00 | 2 361 898.00 | 2 561 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 415 919.00 | 311 212.00 | | 415 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 593.00 | 254 706.00 | | 213 593.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 68.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 756 074.00 | 692 487.00 | | 756 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 147.00 | 213 221.00 | | 226 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 488.00 | 394 838.00 | | 661 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 966.00 | 423 076.00 | | 574 966.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 221.00 | 176 083.00 | | 143 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 823.00 | 1 207 340.00 | | 1 605 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 898.00 | 1 899 828.00 | | 2 361 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 248 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 267 909.00 | |
FM Production stockée | | | 16 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 248.00 | 5 905.00 | | 24 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 92 750.00 | | 3 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 705.00 | 98 661.00 | | 27 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 19 495.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 697.00 | 7 972.00 | | 11 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 741.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 184.00 | 28 209.00 | | 13 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 520.00 | 70 452.00 | | 14 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 573.00 | 83 325.00 | | 50 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 201.00 | 4 033 657.00 | | 4 349 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 608.00 | 3 778 950.00 | | 4 135 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 593.00 | 254 706.00 | | 213 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 783.00 | | | 239 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 993.00 | 20 546.00 | 10 037.00 | 187 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 456.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 795.00 | 20 089.00 | 10 037.00 | 181 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | | 7.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 7.00 | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 489.00 | 661 489.00 | | 661 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 903.00 | | | 1 166 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
VP Divers | 678 620.00 | | | 678 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 966.00 | 574 966.00 | | 574 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 736.00 | 1 858 436.00 | 300.00 | 1 858 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 824.00 | 1 605 824.00 | | 1 605 824.00 |