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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 094.00 | 5 503.00 | 1 591.00 | 7 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 092.00 | 135 913.00 | 38 178.00 | 174 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 216.00 | 64 429.00 | 14 786.00 | 79 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 204.00 | 205 847.00 | 77 356.00 | 283 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 823.00 | 1 533.00 | 178 290.00 | 179 823.00 |
BP En cours de production de services | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 865.00 | 1 107.00 | 1 163 757.00 | 1 164 865.00 |
BZ Autres créances | 677 259.00 | | 677 258.00 | 677 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CF Disponibilités | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 047.00 | 2 640.00 | 2 312 406.00 | 2 315 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 251.00 | 208 488.00 | 2 389 763.00 | 2 598 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 479 512.00 | 415 919.00 | | 479 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 498.00 | 213 593.00 | | 219 498.00 |
DK Provisions réglementées | | 61.00 | | |
DL TOTAL (I) | 825 510.00 | 756 074.00 | | 825 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 781.00 | 226 147.00 | | 351 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 814.00 | 661 488.00 | | 749 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 775.00 | 574 966.00 | | 446 775.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 431.00 | 143 221.00 | | 15 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 252.00 | 1 605 823.00 | | 1 564 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 763.00 | 2 361 898.00 | | 2 389 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 170 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 190 328.00 | |
FM Production stockée | | | 93 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 24 248.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 450.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 6.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 153.00 | 27 705.00 | | 13 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 1 319.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 11 697.00 | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | 167.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 13 184.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 14 520.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 907.00 | 50 573.00 | | 48 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 815.00 | 4 349 201.00 | | 4 343 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 317.00 | 4 135 608.00 | | 4 124 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 498.00 | 213 593.00 | | 219 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 874.00 | | 50 910.00 | 247 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 580.00 | 283 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 488.00 | 253 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | 2 048.00 | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 436.00 | | 26 362.00 | 240 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 22 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 502.00 | 22 925.00 | 15 580.00 | 198 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 940.00 | 2 092.00 | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 847.00 | 21 985.00 | 13 488.00 | 191 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 814.00 | 749 814.00 | | 749 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 866.00 | 1 164 866.00 | | 1 164 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 782.00 | 351 782.00 | | 351 782.00 |
VP Divers | 677 259.00 | 677 259.00 | | 677 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 775.00 | 446 775.00 | | 446 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 507.00 | 1 850 207.00 | 300.00 | 1 850 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 253.00 | 1 564 253.00 | | 1 564 253.00 |