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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 527.00 | 2 687.00 | 25 840.00 | 28 527.00 |
AN Terrains | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 697 607.00 | 554 305.00 | 143 302.00 | 697 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 951.00 | 611 955.00 | 245 996.00 | 857 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 767.00 | 16 830.00 | 20 937.00 | 37 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 143.00 | 1 185 777.00 | 484 366.00 | 1 670 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 059.00 | 3 147.00 | 270 912.00 | 274 059.00 |
BZ Autres créances | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
CF Disponibilités | 312 139.00 | | 312 139.00 | 312 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 701.00 | 3 147.00 | 775 554.00 | 778 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 844.00 | 1 188 924.00 | 1 259 920.00 | 2 448 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
DK Provisions réglementées | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
DL TOTAL (I) | 349 712.00 | | | 349 712.00 |
DN Avances conditionnées | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DO TOTAL (II) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 196.00 | | | 489 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 093.00 | | | 817 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 920.00 | | | 1 259 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 674.00 | | | 414 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FD Production vendue biens | 740 599.00 | | 740 599.00 | 740 599.00 |
FG Production vendue services | 588 257.00 | | 588 257.00 | 588 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 506.00 | | 1 331 506.00 | 1 331 506.00 |
FM Production stockée | | | 4 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 946.00 | | | -22 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 902.00 | | | 1 451 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 764.00 | | | 1 425 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 624.00 | | 94 054.00 | 1 673 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 535.00 | 1 670 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 535.00 | 1 640 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | 25 840.00 | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 210.00 | | 68 214.00 | 1 670 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 032.00 | 83 084.00 | 36 339.00 | 1 139 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 345.00 | 83 084.00 | 36 339.00 | 1 136 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 919.00 | 18 262.00 | 2 055.00 | 95 919.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 320.00 | 16 593.00 | | 33 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 1 219.00 | 208.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 1 219.00 | 208.00 | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 375.00 | 36 076.00 | 2 263.00 | 131 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 814.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 262.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 269 045.00 | | | 269 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 196.00 | 86 777.00 | 256 780.00 | 489 196.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 521.00 | 398 793.00 | 728.00 | 399 521.00 |
VW T.V.A. | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 257.00 | 412 838.00 | 256 780.00 | 815 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
ST Autres comptes | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 446.00 | | | 281 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 890.00 | | | 382 890.00 |