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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AN Terrains | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 699 883.00 | 579 054.00 | 120 828.00 | 699 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 612.00 | 686 032.00 | 561 580.00 | 1 247 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 063.00 | 27 173.00 | 36 891.00 | 64 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 882.00 | 1 294 946.00 | 783 936.00 | 2 078 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 668.00 | 6 205.00 | 370 463.00 | 376 668.00 |
BZ Autres créances | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
CF Disponibilités | 418 131.00 | | 418 131.00 | 418 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 451.00 | 6 205.00 | 967 246.00 | 973 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 333.00 | 1 301 151.00 | 1 751 182.00 | 3 052 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DK Provisions réglementées | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
DL TOTAL (I) | 481 871.00 | | | 481 871.00 |
DN Avances conditionnées | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DO TOTAL (II) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 735.00 | | | 702 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 296.00 | | | 346 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 431.00 | | | 1 193 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 182.00 | | | 1 751 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 968.00 | | | 593 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
FD Production vendue biens | 948 153.00 | | 948 153.00 | 948 153.00 |
FG Production vendue services | 472 043.00 | | 472 043.00 | 472 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 866.00 | | 1 467 866.00 | 1 467 866.00 |
FM Production stockée | | | -2 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 453.00 | | | 1 639 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 731.00 | | | 1 510 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 143.00 | | | 1 670 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 889.00 | | | 1 640 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 777.00 | 112 076.00 | 2 908.00 | 1 185 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 090.00 | 112 076.00 | 2 908.00 | 1 183 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 127.00 | 6 187.00 | 6 342.00 | 112 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 915.00 | | 2 835.00 | 49 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147.00 | 3 375.00 | 317.00 | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 189.00 | 9 562.00 | 9 494.00 | 165 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 735.00 | 103 272.00 | 351 966.00 | 702 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 296.00 | 346 296.00 | | 346 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 699.00 | 502 971.00 | 728.00 | 503 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 711.00 | 593 248.00 | 351 966.00 | 1 192 711.00 |