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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
AH Fonds commercial | 265 310.00 | | 265 310.00 | 265 310.00 |
AN Terrains | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 682 718.00 | 640 876.00 | 41 843.00 | 682 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 785.00 | 1 070 830.00 | 420 955.00 | 1 491 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 619.00 | 50 161.00 | 15 458.00 | 66 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 499.00 | 1 808 982.00 | 857 518.00 | 2 666 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 783.00 | 6 525.00 | 388 259.00 | 394 783.00 |
BZ Autres créances | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
CF Disponibilités | 359 200.00 | | 359 200.00 | 359 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 619.00 | 6 525.00 | 986 094.00 | 992 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 118.00 | 1 815 506.00 | 1 843 612.00 | 3 659 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 844.00 | 28 082.00 | 6 762.00 | 34 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DK Provisions réglementées | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DL TOTAL (I) | 539 749.00 | | | 539 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 155.00 | | | 893 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 271.00 | | | 1 260 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 612.00 | | | 1 843 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 310.00 | | | 500 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 090 873.00 | 18 494.00 | 1 109 366.00 | 1 090 873.00 |
FG Production vendue services | 427 178.00 | 19.00 | 127 197.00 | 427 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 950.00 | 18 513.00 | 1 695 463.00 | 1 676 950.00 |
FM Production stockée | | | -21 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 723.00 | | | -21 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 434.00 | | | 1 845 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 307.00 | | | 1 828 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 863.00 | | 437 636.00 | 2 228 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 032.00 | | 300 154.00 | 19 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 275.00 | | 135 412.00 | 2 153 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 556.00 | | 2 070.00 | 56 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 391.00 | 293 590.00 | | 1 515 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | 33 530.00 | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 807.00 | 260 060.00 | | 1 501 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 995.00 | 5 571.00 | 14 488.00 | 94 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 216.00 | 25 901.00 | 18 525.00 | 36 216.00 |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | 41.00 | 105.00 | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | 41.00 | 105.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 800.00 | 31 513.00 | 33 118.00 | 137 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 679.00 | 172 679.00 | | 172 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 155.00 | 133 194.00 | 547 696.00 | 893 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 907.00 | 503 907.00 | | 503 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 653.00 | 503 907.00 | 56 746.00 | 560 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 271.00 | 500 310.00 | 547 696.00 | 1 260 271.00 |