| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 032.00 | 13 584.00 | 5 448.00 | 19 032.00 |
AN Terrains | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 682 718.00 | 615 377.00 | 67 341.00 | 682 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 013.00 | 841 990.00 | 519 023.00 | 1 361 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 979.00 | 44 441.00 | 17 539.00 | 61 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 863.00 | 1 515 391.00 | 713 472.00 | 2 228 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 880.00 | 6 589.00 | 264 291.00 | 270 880.00 |
BZ Autres créances | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CF Disponibilités | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 674.00 | 6 589.00 | 585 085.00 | 591 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 538.00 | 1 521 980.00 | 1 298 558.00 | 2 820 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 326 395.00 | | | 326 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 910.00 | | | -148 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DK Provisions réglementées | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
DL TOTAL (I) | 372 930.00 | | | 372 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 352.00 | | | 493 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 411.00 | | | 889 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 558.00 | | | 1 298 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 034.00 | | | 478 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
FD Production vendue biens | 568 305.00 | | 568 305.00 | 568 305.00 |
FG Production vendue services | 464 335.00 | | 464 335.00 | 464 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 330.00 | | 1 206 330.00 | 1 206 330.00 |
FM Production stockée | | | -1 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 822.00 | | | 234 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 785.00 | | | 212 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 059.00 | | | 219 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 405.00 | | | 1 483 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 315.00 | | | 1 632 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 910.00 | | | -148 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 010.00 | 148 381.00 | | 1 367 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 5 448.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 875.00 | 142 933.00 | | 1 358 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 050.00 | 5 569.00 | 14 625.00 | 104 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 162.00 | 2 054.00 | | 34 162.00 |
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | | 209.00 | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | | 209.00 | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 010.00 | 7 623.00 | 14 834.00 | 145 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 352.00 | 81 975.00 | 316 306.00 | 493 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 360.00 | 362 360.00 | | 362 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 916.00 | 362 360.00 | 56 556.00 | 418 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 411.00 | 478 034.00 | 316 306.00 | 889 411.00 |