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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 032.00 | 8 135.00 | 10 897.00 | 19 032.00 |
AN Terrains | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 682 718.00 | 588 750.00 | 93 968.00 | 682 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 973.00 | 733 258.00 | 579 715.00 | 1 312 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 310.00 | 36 867.00 | 23 444.00 | 60 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 057.00 | 1 367 010.00 | 784 047.00 | 2 151 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 378.00 | 6 798.00 | 354 580.00 | 361 378.00 |
BZ Autres créances | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CF Disponibilités | 308 777.00 | | 308 777.00 | 308 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 995.00 | 6 798.00 | 807 198.00 | 813 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 052.00 | 1 373 808.00 | 1 591 245.00 | 2 965 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DK Provisions réglementées | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DL TOTAL (I) | 538 309.00 | | | 538 309.00 |
DN Avances conditionnées | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DO TOTAL (II) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 716.00 | | | 599 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 373.00 | | | 1 004 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 245.00 | | | 1 591 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 057.00 | | | 514 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
FD Production vendue biens | 722 078.00 | | 722 078.00 | 722 078.00 |
FG Production vendue services | 447 557.00 | | 447 557.00 | 447 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 956.00 | | 1 212 956.00 | 1 212 956.00 |
FM Production stockée | | | -5 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 210.00 | | | 1 356 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 888.00 | | | 1 292 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 882.00 | | 177 343.00 | 2 078 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 345.00 | 88 821.00 | 2 151 057.00 | 16 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | 88 821.00 | 2 103 566.00 | 16 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | 16 345.00 | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 467.00 | | 133 266.00 | 2 075 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 27 732.00 | 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 946.00 | 147 793.00 | 75 729.00 | 1 294 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 5 448.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 259.00 | 142 345.00 | 75 729.00 | 1 292 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 972.00 | 6 187.00 | 14 108.00 | 111 972.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 080.00 | | 12 918.00 | 47 080.00 |
6T Sur comptes clients | 6 205.00 | 760.00 | 167.00 | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | 760.00 | 167.00 | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 257.00 | 6 947.00 | 27 193.00 | 165 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 13 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 187.00 | 14 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
UX Autres créances clients | 352 747.00 | 352 747.00 | | 352 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 716.00 | 109 400.00 | 318 911.00 | 599 716.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 160.00 | 457 701.00 | 28 459.00 | 486 160.00 |
VW T.V.A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 373.00 | 514 057.00 | 318 911.00 | 1 004 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
ST Autres comptes | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
YT Sous‐traitance | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 490.00 | | | 257 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 364.00 | | | 299 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |