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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 058.00 | 44 970.00 | 30 088.00 | 75 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 435.00 | 93 664.00 | 25 771.00 | 119 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 060.00 | 138 872.00 | 65 188.00 | 204 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BN En cours de production de biens | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 994.00 | 11 565.00 | 470 428.00 | 481 994.00 |
BZ Autres créances | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 696.00 | 11 565.00 | 615 130.00 | 626 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 755.00 | 150 437.00 | 680 318.00 | 830 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 189.00 | 35 420.00 | | 37 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 902.00 | 1 769.00 | | 71 902.00 |
DL TOTAL (I) | 117 476.00 | 45 574.00 | | 117 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 658.00 | 93 615.00 | | 58 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 82 858.00 | | 70 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 082.00 | 426 020.00 | | 397 082.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 756.00 | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 843.00 | 603 249.00 | | 562 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 318.00 | 648 822.00 | | 680 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 950.00 | | 1 973 950.00 | 1 973 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 950.00 | | 1 973 950.00 | 1 973 950.00 |
FM Production stockée | | | 9 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 779.00 | 1 832.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 2 866.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | 2 106.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 485.00 | 2 106.00 | | 17 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 706.00 | 761.00 | | -14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 840.00 | 1 908 530.00 | | 2 009 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 938.00 | 1 906 761.00 | | 1 937 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 902.00 | 1 769.00 | | 71 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 456.00 | | 15 994.00 | 225 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 390.00 | 204 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 390.00 | 194 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 889.00 | | 15 994.00 | 215 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 593.00 | 18 561.00 | 34 283.00 | 154 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 356.00 | 18 561.00 | 34 283.00 | 154 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 543.00 | 2 869.00 | 2 846.00 | 11 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 543.00 | 2 869.00 | 2 846.00 | 11 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 543.00 | 2 869.00 | 2 846.00 | 11 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 027.00 | 161 027.00 | | 161 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 467 293.00 | | | 467 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 658.00 | 45 644.00 | 13 014.00 | 58 658.00 |
VI Groupe et associés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 894.00 | 553 894.00 | | 553 894.00 |
VW T.V.A. | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 843.00 | 549 829.00 | 13 014.00 | 562 843.00 |