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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 381.00 | 1 674.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702.00 | 44 438.00 | 25 264.00 | 69 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 139.00 | 103 187.00 | 22 952.00 | 126 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 226.00 | 148 007.00 | 59 219.00 | 207 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BN En cours de production de biens | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 763.00 | 9 963.00 | 409 800.00 | 419 763.00 |
BZ Autres créances | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
CF Disponibilités | 144 174.00 | | 144 174.00 | 144 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 214.00 | 9 963.00 | 687 251.00 | 697 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 440.00 | 157 970.00 | 746 470.00 | 904 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 091.00 | 37 189.00 | | 49 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 128.00 | 71 902.00 | | 83 128.00 |
DL TOTAL (I) | 140 604.00 | 117 476.00 | | 140 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 373.00 | 58 658.00 | | 77 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 831.00 | 29 822.00 | | 20 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 70 527.00 | | 64 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 610.00 | 397 082.00 | | 442 610.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 2 413.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 866.00 | 562 843.00 | | 605 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 470.00 | 680 318.00 | | 746 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 732.00 | | 2 013 732.00 | 2 013 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 732.00 | | 2 013 732.00 | 2 013 732.00 |
FM Production stockée | | | -12 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | 2 779.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 2 779.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 3 107.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 17 485.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -14 706.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 793.00 | 2 009 840.00 | | 2 033 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 665.00 | 1 937 938.00 | | 1 950 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 128.00 | 71 902.00 | | 83 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 060.00 | | 17 144.00 | 204 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 978.00 | 207 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 195 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567.00 | | 1 818.00 | 9 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 493.00 | | 15 326.00 | 194 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 872.00 | 22 670.00 | 13 535.00 | 138 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 144.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 635.00 | 22 526.00 | 13 535.00 | 138 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 565.00 | 505.00 | 2 107.00 | 11 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 565.00 | 505.00 | 2 107.00 | 11 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 565.00 | 505.00 | 2 107.00 | 11 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 877.00 | 137 877.00 | | 137 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 407 393.00 | | | 407 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 373.00 | 70 865.00 | 6 507.00 | 77 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 939.00 | 511 939.00 | | 511 939.00 |
VW T.V.A. | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 866.00 | 599 359.00 | 6 507.00 | 605 866.00 |