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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 10 718.00 | 411.00 | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 696.00 | 66 841.00 | 65 855.00 | 132 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 108.00 | 112 154.00 | 117 954.00 | 230 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 263.00 | 189 713.00 | 193 550.00 | 383 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BN En cours de production de biens | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 477.00 | 24 195.00 | 654 282.00 | 678 477.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 079.00 | 24 195.00 | 880 884.00 | 905 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 342.00 | 213 908.00 | 1 074 433.00 | 1 288 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 202.00 | 128 405.00 | | 183 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 334.00 | 54 797.00 | | -40 334.00 |
DL TOTAL (I) | 151 252.00 | 191 587.00 | | 151 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 709.00 | 146 346.00 | | 144 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 278.00 | 159.00 | | 49 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 310.00 | 131 502.00 | | 121 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 766.00 | 523 033.00 | | 600 766.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 8 486.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 181.00 | 809 526.00 | | 923 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 433.00 | 1 001 112.00 | | 1 074 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 004 071.00 | | 3 004 071.00 | 3 004 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 071.00 | | 3 004 071.00 | 3 004 071.00 |
FM Production stockée | | | 1 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | 1 563.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 1 563.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 441.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 441.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 1 122.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 019.00 | 2 321 415.00 | | 3 044 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 353.00 | 2 266 619.00 | | 3 084 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 334.00 | 54 797.00 | | -40 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 763.00 | | 127 180.00 | 287 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 680.00 | 383 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 443.00 | 362 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 067.00 | | 127 180.00 | 267 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 639.00 | 41 530.00 | 31 456.00 | 179 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 770.00 | 237.00 | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 455.00 | 40 760.00 | 31 219.00 | 169 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 582.00 | 10 613.00 | | 13 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 582.00 | 10 613.00 | | 13 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 582.00 | 10 613.00 | | 13 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 233.00 | 297 233.00 | | 297 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 640 502.00 | 640 502.00 | | 640 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 709.00 | 47 956.00 | 96 753.00 | 144 709.00 |
VI Groupe et associés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 316.00 | 694 316.00 | | 694 316.00 |
VW T.V.A. | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 181.00 | 826 428.00 | 96 753.00 | 923 181.00 |