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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 377.00 | 3 321.00 | 7 056.00 | 10 377.00 |
AH Fonds commercial | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 879.00 | 54 008.00 | 16 871.00 | 70 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 243.00 | 105 719.00 | 42 525.00 | 148 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 829.00 | 163 047.00 | 75 781.00 | 238 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BN En cours de production de biens | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 866.00 | 10 881.00 | 465 985.00 | 476 866.00 |
BZ Autres créances | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 773.00 | 10 881.00 | 672 892.00 | 683 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 601.00 | 173 928.00 | 748 673.00 | 922 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 219.00 | 49 091.00 | | 132 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 382.00 | 83 128.00 | | 20 382.00 |
DL TOTAL (I) | 160 986.00 | 140 604.00 | | 160 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 508.00 | 77 373.00 | | 30 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 332.00 | 20 831.00 | | 23 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 64 342.00 | | 76 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 595.00 | 442 610.00 | | 451 595.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 711.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 687.00 | 605 866.00 | | 587 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 673.00 | 746 470.00 | | 748 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 1 919 247.00 | | 1 919 247.00 | 1 919 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 964.00 | | 1 919 964.00 | 1 919 964.00 |
FM Production stockée | | | -10 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | 1 134.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 1 134.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | 690.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 618.00 | 2 033 793.00 | | 1 930 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 236.00 | 1 950 665.00 | | 1 910 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 382.00 | 83 128.00 | | 20 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 226.00 | | 41 553.00 | 207 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 238 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 219 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | 8 322.00 | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 840.00 | | 33 231.00 | 195 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 007.00 | 24 990.00 | 9 950.00 | 148 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 2 939.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 626.00 | 22 051.00 | 9 950.00 | 147 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 963.00 | 1 014.00 | 96.00 | 9 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 963.00 | 1 014.00 | 96.00 | 9 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 963.00 | 1 014.00 | 96.00 | 9 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 016.00 | 181 016.00 | | 181 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 462 792.00 | 462 792.00 | | 462 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 508.00 | 9 339.00 | 21 170.00 | 30 508.00 |
VI Groupe et associés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 224.00 | 562 224.00 | | 562 224.00 |
VW T.V.A. | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 687.00 | 566 518.00 | 21 170.00 | 587 687.00 |