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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 377.00 | 6 700.00 | 3 676.00 | 10 377.00 |
AH Fonds commercial | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 351.00 | 59 718.00 | 9 633.00 | 69 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 878.00 | 94 057.00 | 53 821.00 | 147 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 936.00 | 160 476.00 | 76 460.00 | 236 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BN En cours de production de biens | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 971.00 | 1 501.00 | 477 470.00 | 478 971.00 |
BZ Autres créances | 120 511.00 | | 120 511.00 | 120 511.00 |
CF Disponibilités | 97 717.00 | | 97 717.00 | 97 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 806.00 | 1 501.00 | 754 305.00 | 755 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 742.00 | 161 976.00 | 830 766.00 | 992 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 601.00 | 132 219.00 | | 152 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 196.00 | 20 382.00 | | -24 196.00 |
DL TOTAL (I) | 136 790.00 | 160 986.00 | | 136 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 460.00 | 30 508.00 | | 43 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736.00 | 23 332.00 | | 32 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 730.00 | 76 900.00 | | 171 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 052.00 | 451 595.00 | | 441 052.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 5 352.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 976.00 | 587 687.00 | | 693 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 766.00 | 748 673.00 | | 830 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 2 094 282.00 | | 2 094 282.00 | 2 094 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 580.00 | | 2 094 580.00 | 2 094 580.00 |
FM Production stockée | | | 16 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 9 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | 2 996.00 | | 1 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 2 996.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | 2 996.00 | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 213.00 | 1 930 618.00 | | 2 180 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 410.00 | 1 910 236.00 | | 2 204 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 196.00 | 20 382.00 | | -24 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 828.00 | | 33 054.00 | 238 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 947.00 | 236 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 947.00 | 217 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 122.00 | | 33 054.00 | 219 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 047.00 | 27 391.00 | 29 963.00 | 163 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 379.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 727.00 | 24 011.00 | 29 963.00 | 159 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 881.00 | 563.00 | 9 943.00 | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 563.00 | 9 943.00 | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | 563.00 | 9 943.00 | 10 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 232.00 | 206 232.00 | | 206 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | | 476 314.00 | 476 314.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 3 527.00 | 3 527.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 2 657.00 | 2 657.00 | |
VB T. V. A. | | 2 196.00 | 2 196.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 460.00 | 14 313.00 | 29 147.00 | 43 460.00 |
VI Groupe et associés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 114 788.00 | 114 788.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 2 116.00 | 2 116.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 601 597.00 | 601 597.00 | |
VW T.V.A. | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 976.00 | 664 830.00 | | 693 976.00 |