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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 6 655.00 | 2 240.00 | 8 895.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 107 785.00 | 73 833.00 | 33 951.00 | 107 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 004.00 | 94 401.00 | 70 603.00 | 165 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 110.00 | 174 889.00 | 130 221.00 | 305 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 776.00 | | 410 776.00 | 410 776.00 |
BZ Autres créances | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CF Disponibilités | 188 165.00 | | 188 165.00 | 188 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 473.00 | | 643 473.00 | 643 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 582.00 | 174 889.00 | 773 694.00 | 948 582.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 72 843.00 | 48 656.00 | | 72 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278.00 | 144 186.00 | | 123 278.00 |
DL TOTAL (I) | 278 620.00 | 275 343.00 | | 278 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331.00 | 4 617.00 | | 43 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 763.00 | 148 874.00 | | 119 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 49 067.00 | | 52 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 132.00 | 390 558.00 | | 267 132.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | 27 182.00 | | 11 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 073.00 | 620 298.00 | | 495 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 694.00 | 895 641.00 | | 773 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 548.00 | 620 298.00 | | 462 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 147.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 270.00 | | 1 541 270.00 | 1 541 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 270.00 | | 1 541 270.00 | 1 541 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | 2 338.00 | | 7 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 700.00 | 40 555.00 | | 36 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 140.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 4 757.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | 4 757.00 | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 152.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 095.00 | 822.00 | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 974.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 3 783.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | 38 380.00 | | 26 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 361.00 | 1 742 845.00 | | 1 553 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 083.00 | 1 598 659.00 | | 1 430 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 278.00 | 144 186.00 | | 123 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 828.00 | | 66 588.00 | 278 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 307.00 | 305 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 26 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 284.00 | 272 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 918.00 | | 17 500.00 | 9 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 984.00 | | 49 088.00 | 262 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 596.00 | 43 600.00 | 40 307.00 | 171 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 1 589.00 | 1 023.00 | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 508.00 | 42 011.00 | 39 284.00 | 165 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 410 776.00 | | | 410 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 207.00 | 10 682.00 | 32 525.00 | 43 207.00 |
VI Groupe et associés | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VP Divers | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 235.00 | 455 308.00 | 2 927.00 | 458 235.00 |
VW T.V.A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 073.00 | 462 548.00 | 32 525.00 | 495 073.00 |