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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 8 106.00 | 1 069.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 145 066.00 | 108 513.00 | 36 553.00 | 145 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 612.00 | 163 457.00 | 75 155.00 | 238 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 580.00 | 280 076.00 | 136 504.00 | 416 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 663.00 | 4 273.00 | 389 390.00 | 393 663.00 |
BZ Autres créances | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CF Disponibilités | 280 845.00 | | 280 845.00 | 280 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 312.00 | 4 273.00 | 729 039.00 | 733 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 892.00 | 284 349.00 | 865 543.00 | 1 149 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 102 844.00 | 78 877.00 | | 102 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 656.00 | 213 967.00 | | 117 656.00 |
DL TOTAL (I) | 303 001.00 | 375 344.00 | | 303 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 622.00 | 89 988.00 | | 61 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 839.00 | 162 795.00 | | 104 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 008.00 | 91 817.00 | | 102 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 054.00 | 246 237.00 | | 278 054.00 |
EA Autres dettes | 16 019.00 | 68 680.00 | | 16 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 542.00 | 659 516.00 | | 562 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 543.00 | 1 034 860.00 | | 865 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 229.00 | 598 072.00 | | 527 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 215.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 112.00 | | 1 726 112.00 | 1 726 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 112.00 | | 1 726 112.00 | 1 726 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | 7 320.00 | | 5 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 625.00 | 43 431.00 | | 38 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 192.00 | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 228.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 461.00 | 62 000.00 | | 6 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 62 228.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 2 212.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 2 212.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | 60 016.00 | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 172.00 | 50 286.00 | | 38 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 847.00 | 1 796 300.00 | | 1 744 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 191.00 | 1 582 333.00 | | 1 627 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 656.00 | 213 967.00 | | 117 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 578.00 | | 20 546.00 | 404 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542.00 | 416 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 383 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 504.00 | | 1 172.00 | 25 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 147.00 | | 19 074.00 | 373 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | 300.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 637.00 | 46 982.00 | 8 543.00 | 241 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 434.00 | 673.00 | 1.00 | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 203.00 | 46 309.00 | 8 542.00 | 234 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | 4 273.00 | 6 293.00 | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | 4 273.00 | 6 293.00 | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293.00 | 4 273.00 | 6 293.00 | 6 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 273.00 | 6 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 319.00 | 152 319.00 | | 152 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 389 390.00 | 389 390.00 | | 389 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 462.00 | 26 149.00 | 35 314.00 | 61 462.00 |
VI Groupe et associés | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 394.00 | 448 194.00 | 7 200.00 | 455 394.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 542.00 | 527 229.00 | 35 314.00 | 562 542.00 |