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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 7 434.00 | 570.00 | 8 004.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 145 066.00 | 95 792.00 | 49 274.00 | 145 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 080.00 | 138 411.00 | 89 669.00 | 228 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 578.00 | 241 637.00 | 162 941.00 | 404 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 704.00 | 6 293.00 | 542 411.00 | 548 704.00 |
BZ Autres créances | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CF Disponibilités | 280 329.00 | | 280 329.00 | 280 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 213.00 | 6 293.00 | 871 920.00 | 878 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 791.00 | 247 930.00 | 1 034 860.00 | 1 282 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 78 877.00 | 76 120.00 | | 78 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 967.00 | 227 757.00 | | 213 967.00 |
DL TOTAL (I) | 375 344.00 | 386 377.00 | | 375 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 988.00 | 98 619.00 | | 89 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 795.00 | 51 410.00 | | 162 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 817.00 | 48 749.00 | | 91 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 237.00 | 321 027.00 | | 246 237.00 |
EA Autres dettes | 68 680.00 | 54 251.00 | | 68 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 516.00 | 574 056.00 | | 659 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 860.00 | 960 433.00 | | 1 034 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 072.00 | 499 370.00 | | 598 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 182.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 109.00 | | 1 724 109.00 | 1 724 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 109.00 | | 1 724 109.00 | 1 724 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 9 635.00 | | 7 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 431.00 | 47 101.00 | | 43 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 177.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 1 266.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 800.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 228.00 | 2 066.00 | | 62 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 4 813.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 8 229.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 016.00 | -6 163.00 | | 60 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 286.00 | 70 120.00 | | 50 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 300.00 | 1 878 741.00 | | 1 796 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 333.00 | 1 650 985.00 | | 1 582 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 967.00 | 227 757.00 | | 213 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 770.00 | | 21 031.00 | 388 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 404 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 25 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 373 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 117.00 | | 21 031.00 | 357 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 190.00 | 46 671.00 | 5 224.00 | 200 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 637.00 | 222.00 | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 171.00 | 46 035.00 | 5 002.00 | 193 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | 3 147.00 | 1 879.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | 3 147.00 | 1 879.00 | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | 3 147.00 | 1 879.00 | 5 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | 1 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 542 411.00 | 542 411.00 | | 542 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 773.00 | 28 329.00 | 61 445.00 | 89 773.00 |
VI Groupe et associés | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 811.00 | 591 591.00 | 9 220.00 | 600 811.00 |
VW T.V.A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 516.00 | 598 072.00 | 61 445.00 | 659 516.00 |