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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 801.00 | 9 014.00 | 4 787.00 | 13 801.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 154 629.00 | 130 567.00 | 24 062.00 | 154 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 408.00 | 204 809.00 | 35 599.00 | 240 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 064.00 | 344 389.00 | 90 675.00 | 435 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 094.00 | 3 357.00 | 157 737.00 | 161 094.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 246 091.00 | | 246 091.00 | 246 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 230.00 | 3 357.00 | 443 873.00 | 447 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 294.00 | 347 746.00 | 534 548.00 | 882 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 375.00 | 100 501.00 | | 100 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 795.00 | 69 875.00 | | -101 795.00 |
DL TOTAL (I) | 81 080.00 | 252 875.00 | | 81 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 548.00 | 93 523.00 | | 209 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 229.00 | 93 628.00 | | 82 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 40 314.00 | | 64 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 822.00 | 122 979.00 | | 93 822.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 29 023.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 467.00 | 379 468.00 | | 453 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 548.00 | 632 343.00 | | 534 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 366.00 | 320 199.00 | | 420 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 775.00 | | 792 775.00 | 792 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 775.00 | | 792 775.00 | 792 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 11 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 042.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 169.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 199.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 541.00 | 2 199.00 | | 63 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 1 106.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 281.00 | 1 106.00 | | 46 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 260.00 | 1 092.00 | | 17 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | 20 316.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 933.00 | 1 100 847.00 | | 874 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 728.00 | 1 030 973.00 | | 976 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 795.00 | 69 875.00 | | -101 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 330.00 | | 35 668.00 | 471 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 934.00 | 435 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 934.00 | 395 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 675.00 | | 4 625.00 | 26 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 428.00 | | 28 542.00 | 438 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 2 500.00 | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 579.00 | 41 960.00 | 24 151.00 | 326 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 517.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 082.00 | 41 444.00 | 24 151.00 | 318 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | 3 357.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477.00 | 3 357.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 477.00 | 3 357.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | 7 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 460.00 | 176 359.00 | 33 101.00 | 209 460.00 |
VI Groupe et associés | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 566.00 | 206 566.00 | | 206 566.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 467.00 | 420 366.00 | 33 101.00 | 453 467.00 |