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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 7 019.00 | 1 207.00 | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 144 343.00 | 83 073.00 | 61 269.00 | 144 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 775.00 | 110 097.00 | 102 677.00 | 212 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 770.00 | 200 190.00 | 188 580.00 | 388 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 124.00 | 5 026.00 | 333 098.00 | 338 124.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CF Disponibilités | 410 825.00 | | 410 825.00 | 410 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 878.00 | 5 026.00 | 771 852.00 | 776 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 648.00 | 205 216.00 | 960 433.00 | 1 165 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 76 120.00 | 72 843.00 | | 76 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 757.00 | 123 278.00 | | 227 757.00 |
DL TOTAL (I) | 386 377.00 | 278 620.00 | | 386 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 619.00 | 43 331.00 | | 98 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 410.00 | 119 763.00 | | 51 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 52 709.00 | | 48 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 027.00 | 267 132.00 | | 321 027.00 |
EA Autres dettes | 54 251.00 | 11 055.00 | | 54 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 056.00 | 495 073.00 | | 574 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 433.00 | 773 694.00 | | 960 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 370.00 | 462 548.00 | | 499 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 124.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 033.00 | | 1 867 033.00 | 1 867 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 033.00 | | 1 867 033.00 | 1 867 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | 7 680.00 | | 9 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 101.00 | 36 700.00 | | 47 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 189.00 | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 272.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 833.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 4 105.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 170.00 | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 316.00 | 6 095.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 229.00 | 6 265.00 | | 8 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | -2 160.00 | | -6 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 120.00 | 26 269.00 | | 70 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 741.00 | 1 553 361.00 | | 1 878 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 985.00 | 1 430 083.00 | | 1 650 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 757.00 | 123 278.00 | | 227 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 110.00 | | 101 594.00 | 305 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 933.00 | 388 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 25 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 264.00 | 357 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 788.00 | | 101 594.00 | 272 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 889.00 | 43 234.00 | 17 933.00 | 174 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 1 033.00 | 669.00 | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 234.00 | 42 201.00 | 17 264.00 | 168 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 979.00 | 181 979.00 | | 181 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 328 132.00 | | | 328 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 437.00 | 23 751.00 | 74 686.00 | 98 437.00 |
VI Groupe et associés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 980.00 | 356 062.00 | 12 919.00 | 368 980.00 |
VW T.V.A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 056.00 | 499 370.00 | 74 686.00 | 574 056.00 |