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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 252.00 | | 217 252.00 | 217 252.00 |
BZ Autres créances | 1 564 597.00 | | 1 564 597.00 | 1 564 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 850.00 | | 1 781 850.00 | 1 781 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 793.00 | | 1 785 793.00 | 1 785 793.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 571.00 | | | 936 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 510.00 | | | -84 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 470.00 | | | 1 354 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
EA Autres dettes | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 324.00 | | | 431 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 793.00 | | | 1 785 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 324.00 | | | 431 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 588.00 | | 630 588.00 | 630 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 588.00 | | 630 588.00 | 630 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 371.00 | | | 645 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 881.00 | | | 729 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 510.00 | | | -84 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193.00 | | 3 751.00 | 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 3 751.00 | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 366.00 | | | 1 514 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 601.00 | 1 781 850.00 | 3 751.00 | 1 785 601.00 |
VW T.V.A. | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 324.00 | 431 324.00 | | 431 324.00 |