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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
BZ Autres créances | 2 137 274.00 | | 2 137 274.00 | 2 137 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 150.00 | | 2 277 150.00 | 2 277 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 093.00 | | 2 281 093.00 | 2 281 093.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 571.00 | | | 936 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 219.00 | | | 1 603 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 887.00 | | | 382 887.00 |
EA Autres dettes | 294 967.00 | | | 294 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 874.00 | | | 677 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 093.00 | | | 2 281 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 874.00 | | | 677 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 817.00 | | 1 075 817.00 | 1 075 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 817.00 | | 1 075 817.00 | 1 075 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 875.00 | | | 1 108 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 636.00 | | | 944 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 821.00 | 246 821.00 | | 246 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 035.00 | 2 116 035.00 | | 2 116 035.00 |
VI Groupe et associés | 294 967.00 | 294 967.00 | | 294 967.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 901.00 | 2 277 150.00 | 3 751.00 | 2 280 901.00 |
VW T.V.A. | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VX Obligations cautionnées | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 874.00 | 677 874.00 | | 677 874.00 |