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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
BZ Autres créances | 1 865 876.00 | | 1 865 876.00 | 1 865 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 482.00 | | 2 053 482.00 | 2 053 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 426.00 | | 2 057 426.00 | 2 057 426.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 571.00 | | | 936 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 800.00 | | | -97 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 180.00 | | | 1 341 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 965.00 | | | 446 965.00 |
EA Autres dettes | 255 204.00 | | | 255 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 246.00 | | | 716 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 426.00 | | | 2 057 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 246.00 | | | 716 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 373.00 | | 1 138 373.00 | 1 138 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 373.00 | | 1 138 373.00 | 1 138 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 951.00 | | | 1 156 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 750.00 | | | 1 254 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 800.00 | | | -97 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 559.00 | 213 559.00 | | 213 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 443.00 | 1 855 443.00 | | 1 855 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 255 204.00 | 255 204.00 | | 255 204.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 233.00 | 2 053 482.00 | 3 751.00 | 2 057 233.00 |
VW T.V.A. | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VX Obligations cautionnées | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 246.00 | 716 246.00 | | 716 246.00 |