| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 682.00 | | 167 682.00 | 167 682.00 |
BZ Autres créances | 1 820 140.00 | | 1 820 140.00 | 1 820 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 822.00 | | 1 987 822.00 | 1 987 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 766.00 | | 1 991 766.00 | 1 991 766.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 571.00 | 936 571.00 | | 936 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 045.00 | 492 045.00 | | 492 045.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 608.00 | 164 240.00 | | -56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 372.00 | 1 603 219.00 | | 1 382 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 20.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 239.00 | 382 887.00 | | 270 239.00 |
EA Autres dettes | 335 692.00 | 294 967.00 | | 335 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 394.00 | 677 874.00 | | 609 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 766.00 | 2 281 093.00 | | 1 991 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 234.00 | | 1 091 234.00 | 1 091 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 234.00 | | 1 091 234.00 | 1 091 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 499.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 474.00 | 1 108 875.00 | | 1 129 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 082.00 | 944 636.00 | | 1 186 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 608.00 | 164 240.00 | | -56 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 431.00 | 1 811 431.00 | | 1 811 431.00 |
VI Groupe et associés | 335 692.00 | 335 692.00 | | 335 692.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 573.00 | 1 987 822.00 | 3 751.00 | 1 991 573.00 |
VW T.V.A. | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VX Obligations cautionnées | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 394.00 | 609 394.00 | | 609 394.00 |