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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 551.00 | | 209 551.00 | 209 551.00 |
BZ Autres créances | 1 610 123.00 | | 1 610 123.00 | 1 610 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 674.00 | | 1 819 674.00 | 1 819 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 618.00 | | 1 823 618.00 | 1 823 618.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 571.00 | | | 936 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 381.00 | | | -133 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 599.00 | | | 1 305 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 152.00 | | | 291 152.00 |
EA Autres dettes | 226 867.00 | | | 226 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 019.00 | | | 518 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 618.00 | | | 1 823 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 019.00 | | | 518 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 728.00 | | 912 728.00 | 912 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 728.00 | | 912 728.00 | 912 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 317.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 529.00 | | | 949 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 910.00 | | | 1 082 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 381.00 | | | -133 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 209 551.00 | 209 551.00 | | 209 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 050.00 | 1 599 050.00 | | 1 599 050.00 |
VI Groupe et associés | 226 510.00 | 226 510.00 | | 226 510.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 425.00 | 1 819 674.00 | 3 751.00 | 1 823 425.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VX Obligations cautionnées | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 019.00 | 518 019.00 | | 518 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |