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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 816.00 | 33 553.00 | 1 263.00 | 34 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 741.00 | 14 431.00 | 26 310.00 | 40 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 691.00 | 52 102.00 | 28 589.00 | 80 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 782.00 | 32 177.00 | 351 605.00 | 383 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
BT Marchandises | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 459.00 | 19 675.00 | 233 784.00 | 253 459.00 |
BZ Autres créances | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
CF Disponibilités | 354 769.00 | | 354 769.00 | 354 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 111.00 | 51 852.00 | 1 119 260.00 | 1 171 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 802.00 | 103 953.00 | 1 147 849.00 | 1 251 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 496 658.00 | 498 563.00 | | 496 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | 58 095.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 618 181.00 | 665 659.00 | | 618 181.00 |
DP Provisions pour risques | 4 369.00 | 9 122.00 | | 4 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 369.00 | 9 122.00 | | 4 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 205.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 330.00 | 282 404.00 | | 344 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 242 510.00 | | 87 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 577.00 | 101 364.00 | | 89 577.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 526.00 | | 3 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 299.00 | 627 306.00 | | 525 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 849.00 | 1 302 087.00 | | 1 147 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 603.00 | 3 017.00 | 1 562 620.00 | 1 559 603.00 |
FD Production vendue biens | 511 547.00 | 29 904.00 | 541 451.00 | 511 547.00 |
FG Production vendue services | 164 110.00 | 7 442.00 | 171 552.00 | 164 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 260.00 | 40 363.00 | 2 275 624.00 | 2 235 260.00 |
FM Production stockée | | | 9 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 205.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 205.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | 205.00 | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 198.00 | 2 050.00 | | -16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 642.00 | 2 505 696.00 | | 2 301 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 119.00 | 2 447 602.00 | | 2 289 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 522.00 | 58 095.00 | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 641.00 | 5 862.00 | 1 401.00 | 47 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | 5 862.00 | 1 401.00 | 43 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 122.00 | 4 369.00 | 9 122.00 | 9 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 122.00 | 4 369.00 | 9 122.00 | 9 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | 9 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 640.00 | 347 640.00 | | 347 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 400.00 | 269 369.00 | 47 031.00 | 316 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 299.00 | 525 299.00 | | 525 299.00 |