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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 990.00 | 43 996.00 | 39 994.00 | 83 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 761.00 | 24 962.00 | 18 799.00 | 43 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 681.00 | 72 872.00 | 58 809.00 | 131 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 185.00 | 81 909.00 | 394 277.00 | 476 185.00 |
BN En cours de production de biens | 60 463.00 | 17 216.00 | 43 246.00 | 60 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 086.00 | | 126 086.00 | 126 086.00 |
BT Marchandises | 13 475.00 | 598.00 | 12 877.00 | 13 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 698.00 | 3 378.00 | 284 320.00 | 287 698.00 |
BZ Autres créances | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CF Disponibilités | 202 431.00 | | 202 431.00 | 202 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 021.00 | 103 101.00 | 1 145 920.00 | 1 249 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 702.00 | 175 973.00 | 1 204 729.00 | 1 380 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 9 909.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | | 124 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 915.00 | -129 565.00 | | 312 915.00 |
DL TOTAL (I) | 417 063.00 | 104 148.00 | | 417 063.00 |
DP Provisions pour risques | 71 978.00 | 76 843.00 | | 71 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 978.00 | 76 843.00 | | 71 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 179.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 883.00 | 690 238.00 | | 342 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 861.00 | 142 142.00 | | 218 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 357.00 | 100 393.00 | | 148 357.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 7 671.00 | | 1 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 688.00 | 940 623.00 | | 715 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 729.00 | 1 121 615.00 | | 1 204 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 688.00 | 940 623.00 | | 715 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 287 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 335.00 | |
FM Production stockée | | | -95 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 424.00 | 71 453.00 | | 540 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 424.00 | 120 721.00 | | 540 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 49 383.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | 49 986.00 | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 067.00 | 70 735.00 | | 533 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 422.00 | 2 006 341.00 | | 2 152 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 507.00 | 2 135 905.00 | | 1 839 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 915.00 | -129 565.00 | | 312 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 440.00 | | 35 503.00 | 121 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 262.00 | 131 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 262.00 | 127 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 510.00 | | 35 503.00 | 116 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 617.00 | 21 517.00 | 24 262.00 | 75 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 223.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 925.00 | 21 294.00 | 24 262.00 | 71 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 843.00 | 17 705.00 | 22 570.00 | 76 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 843.00 | 17 705.00 | 22 570.00 | 76 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 861.00 | 218 861.00 | | 218 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 342 883.00 | 342 883.00 | | 342 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 381.00 | 364 880.00 | 5 501.00 | 370 381.00 |
VW T.V.A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 688.00 | 715 688.00 | | 715 688.00 |