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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 816.00 | 34 635.00 | 181.00 | 34 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 920.00 | 22 182.00 | 23 738.00 | 45 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 870.00 | 60 935.00 | 24 934.00 | 85 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 708.00 | 58 957.00 | 507 751.00 | 566 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
BT Marchandises | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 505.00 | 18 140.00 | 696 365.00 | 714 505.00 |
BZ Autres créances | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CF Disponibilités | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 047.00 | 77 097.00 | 1 499 950.00 | 1 577 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 917.00 | 138 032.00 | 1 524 884.00 | 1 662 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 509 180.00 | 496 658.00 | | 509 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | 12 522.00 | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 673 336.00 | 618 181.00 | | 673 336.00 |
DP Provisions pour risques | 18 704.00 | 4 369.00 | | 18 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 704.00 | 4 369.00 | | 18 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 183.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 055.00 | 344 330.00 | | 346 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 401.00 | 87 899.00 | | 381 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 409.00 | 89 577.00 | | 102 409.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 3 310.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 844.00 | 525 299.00 | | 832 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 884.00 | 1 147 849.00 | | 1 524 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 844.00 | 525 299.00 | | 832 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 183.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 980.00 | 3 313.00 | 1 655 293.00 | 1 651 980.00 |
FD Production vendue biens | 887 296.00 | 38 228.00 | 925 524.00 | 887 296.00 |
FG Production vendue services | 126 577.00 | 588.00 | 127 165.00 | 126 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 852.00 | 42 129.00 | 2 707 981.00 | 2 665 852.00 |
FM Production stockée | | | -23 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 89.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 89.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -1 911.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 652.00 | -16 198.00 | | -13 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 350.00 | 2 301 642.00 | | 2 732 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 195.00 | 2 289 119.00 | | 2 677 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 155.00 | 12 522.00 | | 55 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 691.00 | | 5 179.00 | 80 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 557.00 | | 5 179.00 | 75 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 102.00 | 8 834.00 | | 52 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 984.00 | 8 834.00 | | 47 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 369.00 | 18 704.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 18 704.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 704.00 | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 401.00 | 381 401.00 | | 381 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 673.00 | 348 673.00 | | 348 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 505.00 | 671 114.00 | 43 391.00 | 714 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VP Divers | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 655.00 | 731 264.00 | 44 391.00 | 775 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 844.00 | 832 844.00 | | 832 844.00 |