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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 692.00 | 223.00 | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 233.00 | 35 017.00 | 19 216.00 | 54 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 277.00 | 36 908.00 | 25 369.00 | 62 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 440.00 | 75 617.00 | 45 823.00 | 121 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 355.00 | 18 099.00 | 543 255.00 | 561 355.00 |
BN En cours de production de biens | 199 255.00 | 7 292.00 | 191 963.00 | 199 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
BT Marchandises | 8 552.00 | 265.00 | 8 287.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 473.00 | 38 362.00 | 154 111.00 | 192 473.00 |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CF Disponibilités | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 456.00 | 64 019.00 | 1 077 438.00 | 1 141 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 896.00 | 139 636.00 | 1 123 261.00 | 1 262 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 124 712.00 | 564 335.00 | | 124 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 565.00 | -139 624.00 | | -129 565.00 |
DL TOTAL (I) | 104 148.00 | 533 713.00 | | 104 148.00 |
DP Provisions pour risques | 76 843.00 | 131 109.00 | | 76 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 843.00 | 131 109.00 | | 76 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 153.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 238.00 | 347 764.00 | | 690 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 709.00 | 301 817.00 | | 142 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 393.00 | 104 301.00 | | 100 393.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 678.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 269.00 | 754 714.00 | | 942 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 261.00 | 1 419 536.00 | | 1 123 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 472.00 | 754 714.00 | | 941 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 153.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 500.00 | 11 306.00 | 699 806.00 | 688 500.00 |
FD Production vendue biens | 861 848.00 | 10 617.00 | 872 465.00 | 861 848.00 |
FG Production vendue services | 127 205.00 | 1 373.00 | 128 578.00 | 127 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 553.00 | 23 296.00 | 1 700 849.00 | 1 677 553.00 |
FM Production stockée | | | 158 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 986.00 | 97 556.00 | | 49 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 735.00 | -97 556.00 | | 70 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 341.00 | 2 977 884.00 | | 2 006 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 905.00 | 3 117 508.00 | | 2 135 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 565.00 | -139 624.00 | | -129 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 709.00 | 141 912.00 | 797.00 | 142 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 474.00 | 143 180.00 | 49 294.00 | 192 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 690 238.00 | 690 238.00 | | 690 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 153.00 | 189 860.00 | 50 294.00 | 240 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 269.00 | 941 472.00 | 797.00 | 942 269.00 |