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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 749.00 | 34 281.00 | 1 468.00 | 35 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 584.00 | 29 261.00 | 17 323.00 | 46 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 768.00 | 66 961.00 | 19 806.00 | 86 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 418.00 | 16 090.00 | 553 328.00 | 569 418.00 |
BN En cours de production de biens | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
BT Marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 107.00 | 39 031.00 | 441 075.00 | 480 107.00 |
BZ Autres créances | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CF Disponibilités | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 851.00 | 55 121.00 | 1 399 729.00 | 1 454 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 618.00 | 122 083.00 | 1 419 536.00 | 1 541 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 564 335.00 | 509 180.00 | | 564 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 624.00 | 55 155.00 | | -139 624.00 |
DL TOTAL (I) | 533 713.00 | 673 336.00 | | 533 713.00 |
DP Provisions pour risques | 131 109.00 | 18 704.00 | | 131 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 109.00 | 18 704.00 | | 131 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 361.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 764.00 | 346 055.00 | | 347 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 817.00 | 381 401.00 | | 301 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 301.00 | 102 409.00 | | 104 301.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 2 619.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 714.00 | 832 844.00 | | 754 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 536.00 | 1 524 884.00 | | 1 419 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 714.00 | 832 844.00 | | 754 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 361.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 615.00 | 25 544.00 | 1 441 160.00 | 1 415 615.00 |
FD Production vendue biens | 1 253 810.00 | 11 280.00 | 1 265 090.00 | 1 253 810.00 |
FG Production vendue services | 132 446.00 | 571.00 | 133 017.00 | 132 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 871.00 | 37 395.00 | 2 839 266.00 | 2 801 871.00 |
FM Production stockée | | | 43 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 556.00 | 1 146.00 | | -97 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 043.00 | -13 652.00 | | -10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 884.00 | 2 732 350.00 | | 2 977 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 508.00 | 2 677 195.00 | | 3 117 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 624.00 | 55 155.00 | | -139 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 870.00 | | 3 043.00 | 85 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 86 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 82 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 736.00 | | 3 043.00 | 80 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 935.00 | 8 171.00 | 2 145.00 | 60 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | 698.00 | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 817.00 | 8 171.00 | 1 447.00 | 56 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 704.00 | 131 109.00 | 18 704.00 | 18 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 704.00 | 131 109.00 | 18 704.00 | 18 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 553.00 | 18 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 817.00 | 301 817.00 | | 301 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 442.00 | 348 442.00 | | 348 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 107.00 | 432 840.00 | 47 267.00 | 480 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 888.00 | 560 621.00 | 48 267.00 | 608 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 714.00 | 754 714.00 | | 754 714.00 |