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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 716.00 | 96 724.00 | 7 992.00 | 104 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 783.00 | 119 136.00 | 35 647.00 | 154 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 245.00 | 217 104.00 | 175 141.00 | 392 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
BN En cours de production de biens | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 392.00 | | 1 329 392.00 | 1 329 392.00 |
BZ Autres créances | 297 343.00 | | 297 343.00 | 297 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CF Disponibilités | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 975.00 | | 2 235 975.00 | 2 235 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 220.00 | 217 104.00 | 2 411 116.00 | 2 628 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 471 107.00 | 471 107.00 | | 471 107.00 |
DH Report à nouveau | 794 224.00 | 831 034.00 | | 794 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | 23 191.00 | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 694.00 | 1 495 091.00 | | 1 456 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 97.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 429.00 | 530 898.00 | | 496 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 739.00 | 493 550.00 | | 456 739.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 423.00 | 1 025 473.00 | | 954 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 116.00 | 2 520 564.00 | | 2 411 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 709.00 | 12 193.00 | | 396 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 226.00 | 69 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 657.00 | 392 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 431.00 | 259 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 737.00 | 12 193.00 | | 260 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 850.00 | 13 684.00 | 13 431.00 | 216 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 606.00 | 13 684.00 | 13 431.00 | 215 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 429.00 | 496 429.00 | | 496 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 656.00 | 1 629 951.00 | 68 705.00 | 1 698 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 423.00 | 954 423.00 | | 954 423.00 |