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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 716.00 | 100 929.00 | 3 786.00 | 104 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 955.00 | 145 966.00 | 21 989.00 | 167 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 469.00 | 248 139.00 | 157 329.00 | 405 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
BN En cours de production de biens | 219 849.00 | | 219 849.00 | 219 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 134.00 | | 1 204 134.00 | 1 204 134.00 |
BZ Autres créances | 384 633.00 | | 384 633.00 | 384 633.00 |
CF Disponibilités | 201 463.00 | | 201 463.00 | 201 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 727.00 | | 2 200 727.00 | 2 200 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 197.00 | 248 139.00 | 2 358 057.00 | 2 606 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 471 106.00 | 471 107.00 | | 471 106.00 |
DH Report à nouveau | 777 864.00 | 763 250.00 | | 777 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 605.00 | 64 615.00 | | 28 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 337.00 | 1 468 732.00 | | 1 447 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 681.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 169.00 | 802 206.00 | | 609 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 295.00 | 341 564.00 | | 297 295.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 6 269.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 719.00 | 1 150 720.00 | | 910 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 057.00 | 2 619 452.00 | | 2 358 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 719.00 | 1 150 720.00 | | 910 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 467.00 | | 2.00 | 405 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 671.00 | | | 272 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 296.00 | | 2.00 | 69 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 279.00 | 9 860.00 | | 238 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 035.00 | 9 860.00 | | 237 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 169.00 | 609 169.00 | | 609 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 134.00 | 1 204 134.00 | | 1 204 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VC Groupe et associés | 333 709.00 | 333 709.00 | | 333 709.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 368.00 | 1 590 663.00 | 68 704.00 | 1 659 368.00 |
VW T.V.A. | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 719.00 | 910 719.00 | | 910 719.00 |