| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 716.00 | 99 528.00 | 5 188.00 | 104 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 955.00 | 137 507.00 | 30 448.00 | 167 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 467.00 | 238 279.00 | 167 188.00 | 405 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 935.00 | | 183 936.00 | 183 935.00 |
BN En cours de production de biens | 297 950.00 | | 297 950.00 | 297 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 944.00 | | 1 274 944.00 | 1 274 944.00 |
BZ Autres créances | 437 078.00 | | 437 078.00 | 437 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 264.00 | | 2 452 264.00 | 2 452 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 731.00 | 238 279.00 | 2 619 452.00 | 2 857 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 471 107.00 | 471 107.00 | | 471 107.00 |
DH Report à nouveau | 763 250.00 | 755 827.00 | | 763 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 615.00 | 7 423.00 | | 64 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 732.00 | 1 404 117.00 | | 1 468 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 206.00 | 627 975.00 | | 802 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 564.00 | 346 746.00 | | 341 564.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 1 165.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 720.00 | 990 103.00 | | 1 150 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 452.00 | 2 394 219.00 | | 2 619 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 720.00 | 988 263.00 | | 1 150 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 696.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 334.00 | | 6 134.00 | 399 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 588.00 | | 6 084.00 | 266 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 246.00 | | 50.00 | 69 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 045.00 | 11 234.00 | | 227 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 801.00 | 11 234.00 | | 225 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 206.00 | 802 206.00 | | 802 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 564.00 | 341 564.00 | | 341 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 944.00 | 1 274 944.00 | | 1 274 944.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 078.00 | 437 078.00 | | 437 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 191.00 | 1 714 486.00 | 68 705.00 | 1 783 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 720.00 | 1 150 720.00 | | 1 150 720.00 |