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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 375.00 | 102 487.00 | 7 889.00 | 110 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 212.00 | 149 355.00 | 18 857.00 | 168 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 386.00 | 253 086.00 | 158 300.00 | 411 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 643.00 | | 184 643.00 | 184 643.00 |
BN En cours de production de biens | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 251.00 | | 1 163 251.00 | 1 163 251.00 |
BZ Autres créances | 428 907.00 | | 428 907.00 | 428 907.00 |
CF Disponibilités | 595 375.00 | | 595 375.00 | 595 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 390.00 | | 2 566 390.00 | 2 566 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 776.00 | 253 086.00 | 2 724 690.00 | 2 977 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 471 107.00 | 471 107.00 | | 471 107.00 |
DH Report à nouveau | 806 471.00 | 777 865.00 | | 806 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 28 606.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 853.00 | 1 447 338.00 | | 1 448 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 681.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 874.00 | 609 170.00 | | 656 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 161.00 | 297 295.00 | | 300 161.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 3 574.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 838.00 | 910 720.00 | | 1 275 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 690.00 | 2 358 058.00 | | 2 724 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 973.00 | 910 720.00 | | 959 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 470.00 | | 5 916.00 | 405 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 672.00 | | 5 916.00 | 272 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 140.00 | 4 946.00 | | 248 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 896.00 | 4 946.00 | | 246 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 874.00 | 656 874.00 | | 656 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 161.00 | 300 161.00 | | 300 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 251.00 | 1 163 251.00 | | 1 163 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 907.00 | 428 907.00 | | 428 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 214.00 | 1 593 509.00 | 68 705.00 | 1 662 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 973.00 | 959 973.00 | | 1 259 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |