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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 716.00 | 98 126.00 | 6 590.00 | 104 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 872.00 | 127 675.00 | 34 197.00 | 161 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 334.00 | 227 045.00 | 172 289.00 | 399 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
BN En cours de production de biens | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 590.00 | | 1 290 590.00 | 1 290 590.00 |
BZ Autres créances | 412 036.00 | | 412 036.00 | 412 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 931.00 | | 2 221 931.00 | 2 221 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 264.00 | 227 045.00 | 2 394 219.00 | 2 621 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 471 107.00 | 471 107.00 | | 471 107.00 |
DH Report à nouveau | 755 827.00 | 794 224.00 | | 755 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | 21 602.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 117.00 | 1 456 694.00 | | 1 404 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 696.00 | 574.00 | | 11 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 975.00 | 496 429.00 | | 627 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 746.00 | 456 739.00 | | 346 746.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 103.00 | 954 423.00 | | 990 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 219.00 | 2 411 116.00 | | 2 394 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 263.00 | 954 423.00 | | 988 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 696.00 | 574.00 | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 245.00 | | 10 990.00 | 392 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 399 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 266 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 499.00 | | 10 990.00 | 259 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 104.00 | 10 226.00 | 286.00 | 217 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 860.00 | 10 226.00 | 286.00 | 215 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 975.00 | 627 975.00 | | 627 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 746.00 | 346 746.00 | | 346 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 590.00 | 1 290 590.00 | | 1 290 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 2 527.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 036.00 | 412 036.00 | | 412 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 543.00 | 1 706 838.00 | 68 705.00 | 1 775 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 263.00 | 988 263.00 | | 988 263.00 |