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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 39.00 | 2 500.00 | 2 539.00 |
AP Constructions | 326 398.00 | 30 124.00 | 296 274.00 | 326 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 401.00 | 33 181.00 | 8 220.00 | 41 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 774.00 | 38 422.00 | 63 352.00 | 101 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 927.00 | 101 766.00 | 372 162.00 | 473 927.00 |
BT Marchandises | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | 651.00 | 7 786.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CF Disponibilités | 346 787.00 | | 346 787.00 | 346 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 008.00 | 651.00 | 406 357.00 | 407 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 935.00 | 102 417.00 | 778 519.00 | 880 935.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 172.00 | | | 260 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
DL TOTAL (I) | 367 795.00 | | | 367 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 839.00 | | | 307 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 724.00 | | | 410 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 519.00 | | | 778 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 848.00 | | 989 848.00 | 989 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 848.00 | | 989 848.00 | 989 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 166.00 | | | -13 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 539.00 | | | 1 040 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 300.00 | | | 941 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 843.00 | | 274 454.00 | 204 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 473 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 469 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 489.00 | | 274 454.00 | 200 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 996.00 | 32 329.00 | 4 560.00 | 73 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 958.00 | 32 329.00 | 4 560.00 | 73 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
6T Sur comptes clients | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 551.00 | 651.00 | 28 551.00 | 28 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 651.00 | |