| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 39.00 | 2 500.00 | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AP Constructions | 317 250.00 | 108 568.00 | 208 682.00 | 317 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 493.00 | 47 507.00 | 11 986.00 | 59 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 835.00 | 79 188.00 | 27 647.00 | 106 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
BF Prêts | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 655.00 | 235 302.00 | 384 353.00 | 619 655.00 |
BT Marchandises | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CF Disponibilités | 306 463.00 | | 306 463.00 | 306 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 874.00 | | 381 874.00 | 381 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 529.00 | 235 302.00 | 766 227.00 | 1 001 529.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 149.00 | | | 423 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 446 174.00 | | | 446 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 054.00 | | | 320 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 227.00 | | | 766 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 030.00 | | 667 030.00 | 667 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 030.00 | | 667 030.00 | 667 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 722.00 | | | 710 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 081.00 | | | 696 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 330.00 | | 20 957.00 | 601 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 109 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 619 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 507 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 769.00 | | 18 277.00 | 489 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 022.00 | | 2 680.00 | 109 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 114.00 | 35 021.00 | 832.00 | 201 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 075.00 | 35 021.00 | 832.00 | 201 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
UP Prêts | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 911.00 | 75 717.00 | 106 814.00 | 214 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VP Divers | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 016.00 | 51 330.00 | 109 686.00 | 161 016.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 054.00 | 180 860.00 | 106 814.00 | 320 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
ST Autres comptes | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |