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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 39.00 | 2 500.00 | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AP Constructions | 315 138.00 | 49 269.00 | 265 869.00 | 315 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 273.00 | 39 215.00 | 8 059.00 | 47 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 774.00 | 50 357.00 | 51 417.00 | 101 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 078.00 | 138 879.00 | 446 199.00 | 585 078.00 |
BT Marchandises | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 271.00 | 651.00 | 6 620.00 | 7 271.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 298 641.00 | | 298 641.00 | 298 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 115.00 | 651.00 | 365 464.00 | 366 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 193.00 | 139 530.00 | 811 663.00 | 951 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 411.00 | | | 329 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
DL TOTAL (I) | 432 783.00 | | | 432 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 880.00 | | | 378 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 663.00 | | | 811 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 927.00 | | 134 787.00 | 473 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 636.00 | | 585 078.00 | 23 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | | 487 821.00 | 23 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 573.00 | | 41 885.00 | 469 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 92 902.00 | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 766.00 | 37 113.00 | | 101 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 727.00 | 37 113.00 | | 101 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 111.00 | 43 327.00 | 121 897.00 | 265 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 457.00 | 49 235.00 | 95 222.00 | 144 457.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 880.00 | 157 096.00 | 121 897.00 | 378 880.00 |