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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 39.00 | 2 500.00 | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AP Constructions | 317 250.00 | 88 661.00 | 228 589.00 | 317 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184.00 | 43 735.00 | 7 449.00 | 51 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 699.00 | 68 679.00 | 29 020.00 | 97 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
BF Prêts | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 330.00 | 201 114.00 | 400 216.00 | 601 330.00 |
BT Marchandises | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 331 743.00 | | 331 743.00 | 331 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 550.00 | | 383 550.00 | 383 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 880.00 | 201 114.00 | 783 766.00 | 984 880.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 379.00 | | | 419 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DL TOTAL (I) | 456 533.00 | | | 456 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 233.00 | | | 327 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 766.00 | | | 783 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 098.00 | | 12 440.00 | 596 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 109 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 209.00 | 601 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 074.00 | 489 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 392.00 | | 10 451.00 | 486 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 167.00 | | 1 989.00 | 107 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 868.00 | 35 775.00 | 5 529.00 | 170 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 830.00 | 35 775.00 | 5 529.00 | 170 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
UP Prêts | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 809.00 | 28 709.00 | 106 016.00 | 180 809.00 |
VI Groupe et associés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 167.00 | 30 361.00 | 108 806.00 | 139 167.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 233.00 | 175 133.00 | 106 016.00 | 327 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ST Autres comptes | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |