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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 39.00 | 2 500.00 | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AP Constructions | 315 138.00 | 68 965.00 | 246 173.00 | 315 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 908.00 | 41 107.00 | 6 801.00 | 47 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 710.00 | 60 757.00 | 38 953.00 | 99 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
BF Prêts | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 098.00 | 170 868.00 | 425 230.00 | 596 098.00 |
BT Marchandises | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | 651.00 | 3 017.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CF Disponibilités | 294 424.00 | | 294 424.00 | 294 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 463.00 | 651.00 | 366 812.00 | 367 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 561.00 | 171 519.00 | 792 042.00 | 963 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 399.00 | | | 394 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
DL TOTAL (I) | 457 763.00 | | | 457 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 278.00 | | | 334 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 042.00 | | | 792 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 469.00 | | | 153 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 078.00 | | 15 110.00 | 585 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 596 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 486 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 821.00 | | 2 660.00 | 487 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 718.00 | | 12 450.00 | 94 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 879.00 | 34 874.00 | 2 885.00 | 138 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 840.00 | 34 874.00 | 2 885.00 | 138 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
UP Prêts | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 784.00 | 40 975.00 | 107 622.00 | 221 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 805.00 | 54 134.00 | 107 671.00 | 161 805.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 278.00 | 153 469.00 | 107 622.00 | 334 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
ST Autres comptes | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |