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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 843.00 | 206 411.00 | 19 432.00 | 225 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 176.00 | 273 785.00 | 131 390.00 | 405 176.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 615.00 | | 291 615.00 | 291 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 791.00 | 273 785.00 | 423 005.00 | 696 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 874.00 | | | 310 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 342 997.00 | | | 342 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 005.00 | | | 423 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 516.00 | | 660.00 | 404 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 842.00 | | 660.00 | 281 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 190.00 | 12 596.00 | | 261 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 475.00 | 12 596.00 | | 250 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 187.00 | 79 118.00 | 1 069.00 | 80 187.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
ST Autres comptes | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 369.00 | | | 114 369.00 |