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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 943.00 | 232 296.00 | 14 647.00 | 246 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 497.00 | 67 145.00 | 14 351.00 | 81 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 823.00 | 312 866.00 | 140 957.00 | 453 823.00 |
BT Marchandises | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 143 268.00 | | 143 268.00 | 143 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 543.00 | | 232 543.00 | 232 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 366.00 | 312 866.00 | 373 500.00 | 686 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 349.00 | | | 338 349.00 |
DH Report à nouveau | -107 702.00 | | | -107 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
DL TOTAL (I) | 273 144.00 | | | 273 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 356.00 | | | 100 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 823.00 | | 10 000.00 | 443 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 440.00 | | 10 000.00 | 318 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 083.00 | 11 784.00 | | 301 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 658.00 | 11 784.00 | | 287 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 232.00 | 41 768.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 473.00 | 82 404.00 | 1 069.00 | 83 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 356.00 | 58 589.00 | 41 768.00 | 100 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
ST Autres comptes | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |