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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 12 587.00 | 838.00 | 13 425.00 |
AH Fonds commercial | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 443.00 | 223 372.00 | 6 071.00 | 229 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 865.00 | 41 878.00 | 30 987.00 | 72 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 692.00 | 277 837.00 | 149 855.00 | 427 692.00 |
BT Marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CF Disponibilités | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 330.00 | 277 837.00 | 396 493.00 | 674 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 349.00 | | | 338 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 338 250.00 | | | 338 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 493.00 | | | 396 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 816.00 | | 7 791.00 | 445 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 914.00 | 427 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 124 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 824.00 | 302 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 604.00 | | 5 800.00 | 121 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 142.00 | | 1 991.00 | 323 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 054.00 | 20 697.00 | 25 914.00 | 283 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | 4 962.00 | 3 090.00 | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 339.00 | 15 735.00 | 22 824.00 | 272 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 833.00 | 6 671.00 | 6 162.00 | 12 833.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 696.00 | 93 627.00 | 1 069.00 | 94 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 243.00 | 52 080.00 | 6 162.00 | 58 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |